情绪与偏差]资金做多能力存在结构机会延续

  大盘指数冲高回落,早盘在蓝筹股,特别是金融板块的带动下强势上涨,午盘之后有所回落。当前行情仍是有资金做多需求,但预计行情很难有持续性。仍是结构性机会为主。

  好股道决策快线,处于震荡区。结合情绪指数已经从06月09日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2022-06-15)。

  在光大证券为代表的券商股带动下,保险今天也集体大涨,并带动相当一批各个行业的超跌低位大蓝筹盘中强势上涨。从资金定性的角度来看,光大证券应该是低仓位的私募机构、或者是券商自营盘之类的资金带动,毕竟公募机构的做多能力相对有限,而融资盘也并没有特别大级别的改善。因此,我们认为当前权重蓝筹的定性应该是属于一波流的风格为主。

  我们认为,近期沪深股通有较大级别的重新净流入,是对行情有对冲支撑作用的。因此,绝对收益类资金的操作风险是明显降低的,这可能就是目前低位权重蓝筹有资金愿意波段操作的原因。但另一方面,我们仍然认为行情的持续性需要有抱团的基础,这就需要公募基金有做多能力的接力。而从目前来看,公募基金还是在赛道方向为主,是很难与绝对收益类资金形成合力的。

  整体上来看,我们的观点认为,目前行情主要是仓位较低的绝对收益类资金有操作的需要,因此一些低位跌幅大的低估值方向成为了阶段性操作的方向。我们认为不一定有很强的延续性。但至少可以明确有增量资金回流的情况下,行情的风格还是会操作的参与机会。继续关注以绝对收益类资金活跃的方向为主。

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